| TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
|
Penerimaan : |
|
| 01/Januari/2023 |
Saldo Awal |
214.125 |
| 02/Januari/2023 |
Sisa dana Donasi warga Pembelian SIRTU untuk jalan komplek PMB By WA atas 44 Warga |
310.000 |
| 11/Januari/2023 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-01 |
2.770.000 |
| 31/Januari/2023 |
Sumbangan H.Thamrin Butar-Butar via Pak Iwan Syahputra |
100.000 |
| 31/Januari/2023 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-02 |
2.840.000 |
| 31/Januari/2023 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-03 |
2.505.000 |
| |
Jumlah Penerimaan : |
8.739.125 |
| |
Pengeluaran : |
|
| 11/Januari/2023 |
Bayar Retribusi Sampah Januari 2023 |
1.800.000 |
| 12/Januari/2023 |
Pembalian 3 Set MCB Hanocs dan 10 Meter Kabel NYM |
210.000 |
| 12/Januari/2023 |
Bayar Perbaikan & Pemasangan Lampu Jalan 6 Titik Pak Bambang.S |
300.000 |
| 15/Januari/2023 |
Bayar Babat Rumput Tahap 1 |
125.000 |
| 15/Januari/2023 |
Pembelian Pasir, Semen, Closed Jongkok, Pipa Air, Kran & Pipa Buangan untuk WC Pos Security |
668.000 |
| 15/Januari/2023 |
Bayar 3 Pekerja (Budi Susanto CS) + Snack & Minum Buat WC Pos Security |
300.000 |
| 31/Januari/2023 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-01 |
277.000 |
| 31/Januari/2023 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-02 |
284.000 |
| 31/Januari/2023 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-03 |
250.500 |
| 31/Januari/2023 |
Bayar Tagihan PT.Garda Nusantara Satu (Gaji 2 org security) |
3.600.000 |
| 31/Januari/2023 |
Extra Puding untuk 2 org security PT.Garda Nusantara Satu |
200.000 |
|
Jumlah Pengeluaran : |
8.014.500 |
|
SALDO AKHIR : |
724.625 |
KEWAJIBAN (UTANG) YANG BELUM DIBAYAR |
| TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
| 16/Mei/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
2.000.000 |
| 05/Juni/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
1.000.000 |
| |
Total Kewajiban Belum Terbayar |
3.000.000 |
0 Komentar