TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
|
Penerimaan |
|
01/06/2022 |
Saldo awal |
218,000 |
01/06/2022 |
Sumbangan bu is untuk penerangan jalan |
496,000 |
05/06/2022 |
Setoran pak Aritonang IPL warga blok E16,E02,F30 |
200,000 |
05/06/2022 |
Setoran pak Iwan IPL warga |
1,000,000 |
05/06/2022 |
Setoran IPL warga G27,D 11 |
80,000 |
05/06/2022 |
Tititpan Pinjaman dari pak iwan |
1,000,000 |
12/06/2022 |
Setoran pak Sutrisno IPL warga |
660,000 |
12/06/2022 |
Setoran pak Sutrisno IPL warga |
1,185,000 |
12/06/2022 |
Setoran pak Sutrisno IPL warga |
1,440,000 |
12/06/2022 |
Setoran pak Ferry IPL warga |
1,080,000 |
13/06/2022 |
Setoran pak iwan IPL warga |
1,865,000 |
18/06/2022 |
Setoran pak Sutrisno IPL warga |
1,045,000 |
23/06/2022 |
Setoran IPL warga rt03 |
120,000 |
23/06/2022 |
Setoran Bu Is IPL warga |
840,000 |
28/06/2022 |
Setoran pak Sutrisno IPL warga |
1,250,000 |
|
JUMLAH PENERIMAAN |
12,479,000 |
|
Pengeluaran |
|
07/06/2022 |
Pembelian bola lampu cs |
821,000 |
07/06/2022 |
Kabel 10 m |
85,000 |
07/06/2022 |
Gaji Gulo jaga malam 7 hr x 50.000 |
350,000 |
09/06/2022 |
Beli buku folio 3 pcs |
69,000 |
12/06/2022 |
Jasa pemasangan istalasi 5 pcs lampu jalan |
200,000 |
13/6/2022 |
Jasa petugas penagihan IPL pak sutris |
328,500 |
14/06/2022 |
Babat rumput kompleks PMB bulan juni 2022 |
200,000 |
15/06/2022 |
Sewa kursi STM Al Ikhlas 50 pcs |
50,000 |
16/06/2022 |
Beli senter untuk security |
70,000 |
18/06/2022 |
Beli sapu lidi dan BBM antar kursi acara |
16,500 |
19/06/2022 |
Restribusi sampah bulan juni 2022 |
2,000,000 |
23/06/2022 |
Bayar tagihan TB 76 |
2,100,000 |
28/06/2022 |
Jasa petugas penagihan IPL pak sutris |
125,000 |
29/06/2022 |
Bayar tagihan PT Garda Nusantara Satu (Gaji 3 org security) |
5,400,000 |
|
JUMLAH PENGELUARAN |
11,815,000 |
|
SALDO AKHIR |
664,000 |
KEWAJIBAN (UTANG) YANG BELUM DIBAYAR |
TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
05/06/2022 |
Tititpan Pinjaman dari pak iwan |
1,000,000 |
16/05/2022 |
Tititpan Pinjaman dari pak iwan |
2,000,000 |
16/05/2022 |
Toko Bangunan A76 / Untuk renovasi pos security |
706,000 |
30/06/2022 |
Titipan IPL |
210,000 |
|
JUMLAH |
3,916,000 |
0 Komentar