LAPORAN KAS BULAN OKTOBER 2022
TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
|
Penerimaan : |
|
30/09/2022 |
Saldo Awal |
382.625 |
30/10/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-01 |
2.735.000 |
30/10/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-02 |
2.465.000 |
30/10/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-03 |
2.680.000 |
|
Jumlah Penerimaan : |
8.262.625 |
|
Pengeluaran : |
|
02/10/2022 |
Bayar Babat Rumput |
125.000 |
16/10/2022 |
Bayar Retribusi Sampah Bulan Oktober 2022 |
1.800.000 |
30/10/2022 |
Pengembalian Titipan Pinjaman Pak Iwan Saputra |
505.000 |
30/10/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-01 |
273.500 |
30/10/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-02 |
246.500 |
30/10/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-03 |
268.000 |
31/10/2022 |
Bayar Tagihan PT.Garda Nusantara Satu (Gaji 2 org security) |
3.600.000 |
31/10/2022 |
Extra Puding untuk 2 org security PT/Farda Nusantara Satu |
200.000 |
|
Jumlah Pengeluaran : |
7.018.000 |
|
SALDO AKHIR : |
1.244.625 |
KEWAJIBAN (UTANG) YANG BELUM DIBAYAR |
TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
16/05/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
2.000.000 |
05/06/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
1.000.000 |
19/07/2022 |
Toko Bangunan A76 / Alat Listrik |
200.000 |
19/07/2022 |
Toko Bangunan A76 / Alat Listrik |
194.500 |
21/07/2022 |
Toko Bangunan A76 / Alat Listrik |
70.000 |
15/09/2022 |
Toko Bangunan A76 / 5 Bola Lampu & Alat Listrik |
950.000 |
|
Total Kewajiban Belum Terbayar |
4.414.500 |
0 Komentar