| TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
| |
Penerimaan : |
|
| 01/Nopember/2022 |
Saldo Awal |
1.244.625 |
| 15/Nopember/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-01 |
2.670.000 |
| 30/Nopember/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-02 |
2.510.000 |
| 30/Nopember/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-03 |
2.840.000 |
|
Jumlah Penerimaan : |
9.264.625 |
|
Pengeluaran |
|
| 05/Nopember/2022 |
Beli Bola Lampu LED "SIMON" 40 Watt 3, 50 Watt 2 & 5 fiting batu |
553.000 |
| 07/Nopember/2022 |
Bayar Babat Rumput |
125.000 |
| 14/Nopember/2022 |
Beli 4 bh kap lampu |
50.000 |
| 14/Nopember/2022 |
Bayar Perbaikan & Pemasangan Lampu Jalan 5 Titik Pak Bambang.S |
250.000 |
| 14/Nopember/2022 |
Bayar Tagihan Piutang Panglong A76 Thp-4 |
700.000 |
| 15/Nopember/2022 |
Bayar Retribusi Sampah Bulan Oktober 2022 |
1.800.000 |
| 15/Nopember/2022 |
Bayar Perbaikan & Pemasangan Lampu Jalan 1 Titik Pak Bambang.S |
50.000 |
| 15/Nopember/2022 |
Beli Kabel, 4 kap lampu & 1 fiting batu |
240.000 |
| 15/Nopember/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-01 |
267.000 |
| 30/Nopember/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-02 |
251.000 |
| 30/Nopember/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-03 |
284.000 |
| 30/Nopember/2022 |
Bayar Tagihan PT.Garda Nusantara Satu (Gaji 2 org security) |
3.600.000 |
| 30/Nopember/2022 |
Extra Puding untuk 2 org security PT.Garda Nusantara Satu |
200.000 |
|
Jumlah Pengeluaran : |
8.370.000 |
|
SALDO AKHIR : |
894.625 |
KEWAJIBAN (UTANG) YANG BELUM DIBAYAR |
| Tanggal |
Keterangan |
Jumlah |
| 16/05/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
2.000.000 |
| 05/06/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
1.000.000 |
| 14/11/2022 |
Sisa tagihan Toko Bangunan A76 Alat Listrik |
719.500 |
|
Jumlah |
3.719.500 |
0 Komentar