| TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
|
Penerimaan : |
|
| 01/Desember/2022 |
Saldo Awal |
894.625 |
| 11/Desember/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-01 |
2.595.000 |
| 31/Desember/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-02 |
2.150.000 |
| 31/Desember/2022 |
Setoran Pak Sutris IPL Warga RT-03 |
2.725.000 |
|
Jumlah Penerimaan : |
8.364.625 |
|
Pengeluaran : |
|
| 10/Desember/2022 |
Bayar Babat Rumput 1 |
125.000 |
| 11/Desember/2022 |
Bayar Retribusi Sampah Bulan Desember 2022 |
1.800.000 |
| 17/Desember/2022 |
Beli Bola Lampu LED "SIMON" 40 Watt =5, 50 Watt =1 & alat listrik |
628.000 |
| 25/Desember/2022 |
Beli MCB 3, 1 siku, 2 kawat, 3 bos MCB & 1 pasang paralel |
106.000 |
| 25/Desember/2022 |
Bayar Perbaikan & Pemasangan Lampu Jalan 2 Titik Pak Bambang.S |
100.000 |
| 31/Desember/2022 |
Bayar Tagihan Piutang Panglong A76 Thp-5 (LUNAS) |
719.500 |
| 31/Desember/2022 |
Bayar Babat Rumput 2 |
125.000 |
| 31/Desember/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-01 |
259.500 |
| 31/Desember/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-02 |
215.000 |
| 31/Desember/2022 |
Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris RT-03 |
272.500 |
| 31/Desember/2022 |
Bayar Tagihan PT.Garda Nusantara Satu (Gaji 2 org security) |
3.600.000 |
| 31/Desember/2022 |
Extra Puding untuk 2 org security PT.Garda Nusantara Satu |
200.000 |
|
Jumlah Pengeluaran : |
8.150.500 |
|
SALDO AKHIR : |
214.125 |
KEWAJIBAN (UTANG) YANG BELUM DIBAYAR |
| TANGGAL |
KETERANGAN |
JUMLAH |
| 16/Mei/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
2.000.000 |
| 05/Juni/2022 |
Titipan Pinjaman dari Pak Iwan |
1.000.000 |
| |
Total Kewajiban Belum Terbayar |
3.000.000 |
0 Komentar