LAPORAN KAS BULAN JULI 2022

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
	Penerimaan
01/07/2022	Saldo Awal	664,000
04/07/2022	Setoran Pak Sutris IPL Warga	1,660,000
09/07/2022	Setoran Pak Sutris IPL Warga	3,400,000
23/07/2022	Setoran Pak Sutris IPL Warga	2,845,000
30/07/2022	Setoran Pak Sutris IPL Warga	655,000
31/07/2022	Setoran Pak Sutris IPL Warga	120,000
31/07/2022	Titipan Pinjaman dari Pak Iwan	180,000
	Jumlah Penerimaan :	9,524,000
	Pengeluaran
02/07/2022	Jasa Petugas Foging hari Sabtu 3 orang @100.000	300,000
02/07/2022	Makan Siang Petugas Foging hari Sabtu	50,000
04/07/2022	Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris	166,000
06/07/2022	Beli Baju Petugas PMB 1 Pcs	140,000
09/07/2022	Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris	340,000
11/07/2022	Biaya Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia 17   Austus PMB	71,000
16/07/2022	Spanduk & Setingan 3 Pcs	125,000
17/07/2022	Pembelian Kayu dan Paku untuk 3 titik   Spanduk	130,000
17/07/2022	Bayar Retribusi Sampah Bulan July 2022	2,000,000
21/07/2022	Biaya Perbaikan & Pemasangan Lampu Jalan   di 5 Titik (M,G,H)	250,000
23/07/2022	Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris	284,500
29/07/2022	Biaya Foto Copy dan kirim berkas pelepasan   Fasum MB, RW.02	189,000
30/07/2022	Jasa Petugas Penarikan IPL Pak Sutris	65,500
31/07/2022	Bayar Tagihan PT.Garda Nusantara Satu (Gaji   3 org security)	5,400,000
	Jumlah Pengeluaran :	9,511,000
	SALDO AKHIR	13,000

KEWAJIBAN (UTANG) YANG BELUM DIBAYAR

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
16/05/2022	Titipan Pinjaman dari Pak Iwan	2,000,000
16/05/2022	Toko Bangunan A76 / Renovasi Pos Security	706,000
05/06/2022	Titipan Pinjaman dari Pak Iwan	1,000,000
04/07/2022	Toko Bangunan A76 / 5 Bola Lampu & Alat Listrik	745,000
19/07/2022	Toko Bangunan A76 / 5 Bola Lampu & Alat Listrik	200,000
21/07/2022	Toko Bangunan A76 / 5 Bola Lampu & Alat Listrik	70,000
31/07/2022	Titipan Pinjaman dari Pak Iwan	180,000
	JUMLAH	4,901,000